Tous les modulesRapports Financiers

359.9K

+12.4%

073% to target500K

MONTHLY REVENUE2026

JFMAMJJASOND

REVENUE BREAKDOWN

Flights

51%

Hotels

27%

Tours

16%

Services

CASH ON HAND

84.2K

+4.8%

BANK BALANCE

212.5K

+11.2%

P&L NET

38.4K

+8.1%

LIVE REPORTS

9 reports

NET PROFIT

38.4K €

Voyez d'un coup d'œil où se trouve l'argent de votre agence.

Neuf rapports dynamiques qui montrent ce que vous détenez, à qui vous devez et quelle part de la trésorerie constitue un bénéfice réel. Alimentés en temps réel par chaque vente, encaissement et remboursement.

Commencer gratuitement Voir les rapports

Ce que contiennent les Rapports Financiers

Neuf rapports sous l'onglet "Rapports Financiers". Chacun répond instantanément à une question que votre comptable venait autrefois vérifier par e mail.

Dettes fournisseurs

Tout ce que l'agence doit, sur un seul écran

Vos dettes

Créances

Chaque solde client ouvert, avec âge et recherche

Ce qui vous est dû

Bénéfices

Bénéfice par type de vente, produit, agent et date

Bénéfice par produit

Compte de résultat

Compte de résultat complet en présentation comptable classique

Compte de résultat complet

Situation financière

Photo en temps réel de la trésorerie et des soldes

Cockpit financier

Types de paiement

Mouvements par méthode : espèces, carte, banque, terminal

Par méthode

Fournisseurs

Scorecard complète du fournisseur avec la croissance par rapport à la période précédente

Scorecard fournisseur

Frais / Dépenses

Chaque coût, catégorisé, filtré et prêt pour le P&L

Tous les coûts

Livre journal

Le journal quotidien classique, dans votre devise de base

Journal quotidien

Analysez les finances de votre entreprise
avec un code algorithmique automatisé

Saisissez vos données et cliquez sur « Générer les rapports » pour voir la simulation algorithmique en direct.

// PANNEAU DE DONNÉES FINANCIÈRES

Chiffre d'affaires total

Charges totales

Créances

Dettes

Solde de caisse

BÉNÉFICE NET

+0 €

CRÉANCES

0 €

DETTES

0 €

CAISSE

0 €

// GRAPHIQUE D'ANALYSE FINANCIÈRE

EUR DYN CHART v2.0

Dettes fournisseurs

Tout ce que l'agence doit, sur un seul écran

Une seule agrégation de toutes vos obligations financières en cours ; plus besoin de courir après les relevés fournisseurs, les e mails de remboursement et les tableaux d'emprunts d'associés dans trois systèmes différents.

Dettes fournisseurs : compagnies aériennes, hôtels et tour opérateurs
Remboursements en attente de reversement aux clients
Lignes de crédit et emprunts à court terme
Acomptes restitués ou imputés sur des factures
Dettes envers les fondateurs : prêts internes des associés
Dépenses engagées mais pas encore soldées

Turkish Airlines

SUPPLIER

12,840.00 €

Rixos Antalya

SUPPLIER

8,220.00 €

Refund ACME CORP LTD.

REFUND

3,420.00 €

Founder loan A. Karimov

FOUNDER

15,000.00 €

Marketing agency retainer

EXPENDITURE

2,180.00 €

Deposit refund V. Salimova

DEPOSIT

560.00 €

Excel

76,450.00 € open

0 … 30Current

42,180

31 … 601 month

18,420

61 … 902 months

9,640

90+Overdue

6,210

CUSTOMER

BALANCE

AGE

ACME CORP LTD.

18,420

SUN DMC GROUP

12,110

34d

ORION HOLDINGS

9,860

62d

CARAVELLE CO.

6,240

92d

Les créances qui attendent d'être encaissées

Chaque solde client ouvert dans une seule liste : triable, cherchable et vieillie, pour que les vieilles dettes remontent en haut de votre routine matinale.

Regroupé par client avec exploration jusqu'à la facture
Vue par âge : les vieilles dettes remontent en haut (0 à 30 / 31 à 60 / 61 à 90 / 90+)
Totaux avec conscience de la devise, pour ne jamais confondre créances USD et créances AZN
Export en un clic de la liste de recouvrement

Votre bénéfice net par canal, produit, agent et date

Le rapport que vous ouvrirez chaque lundi matin : une répartition complète des bénéfices qui sert aussi d'entrée pour le calcul des bonus des agents.

PROFIT BY SALE TYPE SEP 2026

Revenue vs profit

YTD

Flights

Margin 12.2%

184,200

+22,410 profit

Hotels

Margin 18.8%

96,400

+18,120 profit

Tours

Margin 21.4%

58,300

+12,480 profit

Services

Margin 20.7%

21,030

+4,360 profit

Par gamme de produits

Voyez quelle ligne tire vraiment : chiffre d'affaires et marge côte à côte par famille.

Par agent

Combiné au filtre par agent, il devient l'entrée pour les calculs de bonus mensuels.

Filtres de dates avancés

Filtrez par date de vente, date de service ou date de check in : le bénéfice sur la chronologie qui compte.

Un compte de résultat classique à deux colonnes, calculé en direct

Choisissez la période, imprimez ou téléchargez, remettez au comptable, terminé. Pas de tableur, pas de course de fin de mois.

DEBIT COSTS

Dr.

Comptes d'achats (coût des ventes)154,820

Charges indirectes18,240

Total des dépenses22,410

Total des salaires versés31,600

Bénéfice net38,410

CREDIT REVENUE

Cr.

Comptes de ventes212,940

Bénéfice brut reporté42,180

Marge totale sur remboursements3,860

Total des primes reçues6,500

Perte nette—

Situation financière

Le cockpit financier : un instantané en direct de la situation financière de l'agence

Un graphique de position de trésorerie nette en haut et de grandes tuiles récapitulatives en dessous, conçus pour le coup d'œil matinal du CEO.

CASH ON HAND+4.8%

84.2K€

BANK BALANCE+11.2%

212.5K€

TERMINAL-2.1%

12.9K€

RESERVE+1.7%

42.1K€

NET CASH POSITION LAST 12 WEEKS

351,700 €

BalanceInflowOutflow

Wk 27Wk 29Wk 31Wk 33Wk 35Wk 37

Types de paiement

Où l'argent circule réellement

Chaque encaissement et paiement, groupé par méthode : espèces, carte, virement bancaire, terminal, en ligne. Utile pour la réconciliation bancaire et pour repérer les canaux à frais élevés.

Volume par méthode et par période : voyez la tendance, pas seulement le total
Comparez la répartition espèces vs non espèces d'un coup d'œil
Réconciliez avec les relevés bancaires sans ouvrir de tableur

METHOD MIX SEP 2026

212.9K €

TOTAL

212.9K

Bank transfer

42%

Cash

24%

Card / Terminal

22%

Online

12%

Fournisseurs

Une scorecard fournisseur complète pour chaque fournisseur, sur toute période

Achats totaux, remboursements, acomptes, payé vs en cours, et croissance par rapport à la période précédente. Négociez avec les fournisseurs sur la base de vos chiffres, pas de leurs promesses commerciales.

TOP SUPPLIER

Turkish Airlines

+18% vs last period

PURCHASES

184,200

REFUNDS

3,420

AZAL

+11% vs last period

PURCHASES

112,800

REFUNDS

1,120

Rixos Hotels

-6% vs last period

PURCHASES

94,600

REFUNDS

560

Qatar Airways

+32% vs last period

PURCHASES

58,300

REFUNDS

Frais / Dépenses

Chaque coût, catégorisé

Le registre complet des dépenses : charges, loyer, marketing et frais ponctuels ; filtrable par catégorie et date, prêt à alimenter le P&L et la clôture mensuelle.

ChargesLoyerMarketingLogicielsFrais bancairesSalaires

EXPENDITURE LEDGER

46,060.00 € spent

Sep 2026

Rent

6,400

Marketing

4,820

Utilities

1,240

Salaries (net)

31,600

Bank fees

820

Software

1,180

Livre journal

Le journal classique, modernisé

Un livre journal traditionnel qui liste chaque mouvement financier, jour après jour ; les filtres sont conservés dans l'URL, pour marquer ou partager une vue précise.

DAILY LEDGER

10 Sep 2026 €

Aujourd'huiCette semaineCe mois ci

Time

Ref

Description

Debit

Credit

Running