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Todos los módulosInformes Financieros

Ve de un vistazo dónde está el dinero de tu agencia.

Nueve informes dinámicos que muestran qué posees, a quién le debes y cuánto del efectivo en caja es realmente beneficio. Se alimentan en tiempo real de cada venta, cobro y reembolso.

Qué contienen los Informes Financieros

Nueve informes dentro de la pestaña "Informes Financieros". Cada uno responde al instante a una pregunta que tu contable solía consultarte por correo.

Analiza las finanzas de tu negocio
con código algorítmico automatizado

Ingresa tus datos y haz clic en «Generar informes» para ver la simulación algorítmica en vivo.

// PANEL DE DATOS FINANCIEROS

BENEFICIO NETO
+0 €
POR COBRAR
0 €
POR PAGAR
0 €
CAJA
0 €

// GRÁFICO DE ANÁLISIS FINANCIERO

EUR DYN CHART v2.0
IngresosGastosCobrarPagarCaja
Cuentas por pagar

Todo lo que la agencia debe, en una sola pantalla

Una única consolidación de cada obligación financiera pendiente; se acabó ir tras extractos de proveedores, correos de reembolsos y hojas de cálculo de préstamos de socios en tres sistemas distintos.

  • Deudas con proveedores: aerolíneas, hoteles y turoperadores
  • Reembolsos pendientes de devolver a los clientes
  • Líneas de crédito y financiaciones a corto plazo
  • Anticipos devueltos o aplicados contra facturas
  • Deudas con socios: préstamos internos de los propietarios
  • Gastos comprometidos aún no liquidados
Turkish Airlines
SUPPLIER
12,840.00 €
Rixos Antalya
SUPPLIER
8,220.00 €
Refund ACME CORP LTD.
REFUND
3,420.00 €
Founder loan A. Karimov
FOUNDER
15,000.00 €
Marketing agency retainer
EXPENDITURE
2,180.00 €
Deposit refund V. Salimova
DEPOSIT
560.00 €
Excel
76,450.00 € open
0 … 30Current
42,180
31 … 601 month
18,420
61 … 902 months
9,640
90+Overdue
6,210
CUSTOMER
BALANCE
AGE
ACME CORP LTD.
18,420
8d
SUN DMC GROUP
12,110
34d
ORION HOLDINGS
9,860
62d
CARAVELLE CO.
6,240
92d

Cobros a la espera de ser recaudados

Cada saldo abierto de cliente en una sola lista: ordenable, buscable y con antigüedad, para que las deudas antiguas salten al principio de tu rutina matinal.

  • Agrupado por cliente con desglose hasta el nivel de factura
  • Vista por antigüedad: las deudas antiguas suben arriba (0 a 30 / 31 a 60 / 61 a 90 / 90+)
  • Totales conscientes de la divisa, para no confundir cobros en USD con cobros en AZN
  • Exportación en un clic de la lista de cobros

Tu beneficio neto por canal, producto, agente y fecha

El informe que abrirás cada lunes por la mañana: un desglose completo de beneficios que sirve también como entrada para la calculadora de bonos de agentes.

PROFIT BY SALE TYPE SEP 2026
Revenue vs profit
YTD
Flights
Margin 12.2%
184,200
+22,410 profit
Hotels
Margin 18.8%
96,400
+18,120 profit
Tours
Margin 21.4%
58,300
+12,480 profit
Services
Margin 20.7%
21,030
+4,360 profit
Por familia de producto

Ve qué línea realmente tira: facturación y margen por familia lado a lado.

Por agente

Combinado con el filtro por agente, se convierte en la entrada para los cálculos de bonos mensuales.

Filtros de fecha avanzados

Filtra por fecha de venta, de servicio o de check in: beneficio en la línea temporal que te importa.

Un P&L clásico a dos columnas, calculado en directo

Elige cualquier rango de fechas, imprime o descarga, entrégalo al contable, listo. Ni hojas de cálculo ni prisas de cierre de mes.

DEBIT COSTS
Dr.
Cuentas de compras (coste de ventas)154,820
Gastos indirectos18,240
Gastos totales22,410
Salarios pagados totales31,600
Beneficio neto38,410
CREDIT REVENUE
Cr.
Cuentas de ventas212,940
Beneficio bruto (traspaso)42,180
Margen total por reembolsos3,860
Incentivos totales recibidos6,500
Pérdida neta—
Situación financiera

La cabina financiera: una foto en directo de la situación financiera de la agencia

Un gráfico de posición neta de tesorería en la parte superior y tarjetas resumidas de gran número debajo, diseñado para el vistazo matinal del CEO.

CASH ON HAND+4.8%
84.2K€
BANK BALANCE+11.2%
212.5K€
TERMINAL-2.1%
12.9K€
RESERVE+1.7%
42.1K€
NET CASH POSITION LAST 12 WEEKS
351,700 €
BalanceInflowOutflow
Wk 27Wk 29Wk 31Wk 33Wk 35Wk 37
Tipos de pago

A dónde va realmente el dinero

Cada cobro y pago agrupado por método: efectivo, tarjeta, transferencia bancaria, terminal, online. Útil para la conciliación bancaria y para detectar canales con muchas comisiones.

  • Volumen por método y periodo: ve la tendencia, no solo el total
  • Compara el desglose efectivo frente a no efectivo de un vistazo
  • Concilia con los extractos bancarios sin abrir una hoja de cálculo
METHOD MIX SEP 2026
212.9K €
TOTAL
212.9K
Bank transfer
42%
Cash
24%
Card / Terminal
22%
Online
12%
Proveedores

Una scorecard de proveedor completa por cada proveedor y en cualquier periodo

Compras totales, reembolsos, anticipos, pagado frente a pendiente y crecimiento frente al periodo anterior. Negocia con los proveedores respaldado por tus propios números, no por sus argumentos comerciales.

TOP SUPPLIER
Turkish Airlines
+18% vs last period
PURCHASES
184,200
REFUNDS
3,420
AZAL
+11% vs last period
PURCHASES
112,800
REFUNDS
1,120
Rixos Hotels
-6% vs last period
PURCHASES
94,600
REFUNDS
560
Qatar Airways
+32% vs last period
PURCHASES
58,300
REFUNDS
0
Comisiones / Gastos

Cada coste, categorizado

El registro completo de gastos: suministros, alquiler, marketing y comisiones puntuales; filtrable por categoría y fecha, listo para alimentar el P&L y el cierre mensual.

SuministrosAlquilerMarketingSoftwareComisiones bancariasSalarios
EXPENDITURE LEDGER
46,060.00 € spent
Sep 2026
Rent
6,400
Marketing
4,820
Utilities
1,240
Salaries (net)
31,600
Bank fees
820
Software
1,180
Libro diario

El libro diario clásico, modernizado

Un libro diario tradicional que enumera cada movimiento financiero, día a día; con filtros que persisten en la URL para marcar como favorito o compartir una vista concreta.

DAILY LEDGER
10 Sep 2026 €
HoyEsta semanaEste mes
09:12
INV-2145
Sale Turkish Airlines
—
1,240.00
84,240
10:04
REC-0821
Customer receipt ACME
3,420.00
—
87,660
12:38
EXP-0121
Marketing agency retainer
—
2,180.00
85,480
14:22
INV-2151
Sale Rixos Antalya (hotel)
—
1,860.00
83,620
16:05
REF-0033
Refund V. Salimova
—
560.00
83,060
17:41
REC-0822
Deposit Orion Holdings
9,860.00
—
92,920
ExcelPDFPrint

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