Travacco Logo
Giriş Yap
BlogTopluluk
Tüm modüllerFinansal Raporlar

Acentenizin finansını tek bakışta yönetin

9 dinamik raporla gelirlerinizi, borçlarınızı, tahsilatlarınızı ve gerçek kârınızı kolayca takip edin. Veriler, tüm finansal işlemler üzerinden anlık olarak güncellenir.

Mali Raporlar'ın içinde ne var

“Finans Raporları” bölümünde 9 temel rapor. Gelir, gider, borç ve kârla ilgili önemli bilgilere saniyeler içinde ulaşın. Muhasebe süreçlerinde bilgi aramak ve gereksiz yazışmalarla zaman kaybetmek zorunda kalmayın.

İşletme finansınızı
otomatik algoritmik kod ile analiz edin

Verilerinizi girin ve "Raporları Oluştur" düğmesine tıklayarak canlı algoritmik simülasyonu izleyin.

// FİNANS VERİ PANELİ

NET KÂR
+0 ₺
ALACAKLAR
0 ₺
BORÇLAR
0 ₺
KASA
0 ₺

// FİNANSAL ANALİZ GRAFİĞİ

TRY DYN CHART v2.0
GelirGiderAlacakBorçKasa
Ödenecekler

Acentenin tüm borçları tek ekranda

Tüm açık finansal yükümlülüklerinizin tek özeti; artık tedarikçi ekstreleri, iade elektronik postaları ve kurucu borçları için farklı sistemlerde koşuşturmanıza gerek yok.

  • Tedarikçi borçları: havayolları, oteller ve tur operatörleri
  • Müşterilere geri ödenmeyi bekleyen iadeler
  • Kredi hatları ve kısa vadeli borçlanmalar
  • İade edilen veya faturalara mahsup edilen avanslar
  • Kurucu borçları: ortakların şirkete verdiği iç borçlar
  • Taahhüt edilmiş ancak henüz kapanmamış giderler
Turkish Airlines
TEDARİKÇİ
12,840.00 ₺
Rixos Antalya
TEDARİKÇİ
8,220.00 ₺
İade ACME CORP LTD.
İADE
3,420.00 ₺
Ortak borcu A. Karimov
KURUCU
15,000.00 ₺
Pazarlama ajansı hizmet bedeli
GİDER
2,180.00 ₺
Avans iadesi V. Salimova
DEPOZİT
560.00 ₺
Excel
76,450.00 ₺ açık bakiye
0 … 30Güncel
42,180
31 … 601 ay
18,420
61 … 902 ay
9,640
90+Vadesi geçmiş
6,210
MÜŞTERİ
BAKİYE
VADE
ACME CORP LTD.
18,420
8gün
SUN DMC GROUP
12,110
34gün
ORION HOLDINGS
9,860
62gün
CARAVELLE CO.
6,240
92gün

Tahsilat bekleyen alacaklarınız

Tüm açık müşteri bakiyeleri tek listede; sıralanabilir, aranabilir ve yaşlandırılmıştır; eski borçlar sabah rutininizin başına gelir.

  • Müşteri bazında gruplandırılır, fatura seviyesine kadar detaya inilir
  • Yaşlandırma görünümü, eski borçları en üste taşır: 0 ile 30 / 31 ile 60 / 61 ile 90 / 90+
  • Para birimine duyarlı toplamlar; USD alacaklarla AZN alacakları asla karıştırmazsınız
  • Tahsilat listesini tek tıkla dışa aktarın

Her ürün kategorisinden ne kadar kazandığınızı görün

Ürün kategorilerine göre gelirinizi ve net kârınızı karşılaştırın, en çok kazandıran alanları kolayca belirleyin.

SATIŞ TÜRÜNE GÖRE KÂR EYL 2026
Gelir ve kâr
Yılbaşından bugüne
Uçuşlar
Kâr marjı 12.2%
184,200
+22,410 kâr
Oteller
Kâr marjı 18.8%
96,400
+18,120 kâr
Turlar
Kâr marjı 21.4%
58,300
+12,480 kâr
Hizmetler
Kâr marjı 20.7%
21,030
+4,360 kâr
Ürün ailesine göre

Hangi ürün grubunun gerçekten çektiğini görün: aile bazında yan yana ciro ve marj.

Personele göre

Personel bazlı filtre ile birleştirildiğinde aylık prim hesaplarının girdisi olur.

Gelişmiş tarih filtreleri

Satış tarihi, hizmet tarihi veya giriş tarihine göre filtreleyin: sizin için önemli olan zaman çizelgesinde kâr.

Kâr ve Zarar raporunu anlık olarak takip edin

İstediğiniz tarih aralığını seçin, gelir ve giderlerinizi tek bir raporda görüntüleyin. Raporu kolayca indirin ve muhasebe ekibinizle paylaşın.

BORÇ GİDERLER
Borç
Satın Alma Hesapları (satılan malların maliyeti)154,820
Dolaylı Giderler18,240
Toplam Gider22,410
Ödenen Toplam Maaş31,600
Net Kâr38,410
ALACAK GELİRLER
Alacak
Satış Hesapları212,940
Devirden Gelen Brüt Kâr42,180
Toplam İade Marjı3,860
Alınan Toplam Prim6,500
Net Zarar—
Finansal Durum

Finansal Kokpit: Acentenin anlık mali durumu.

Net nakit durumunuzu, temel finansal göstergelerinizi ve genel mali yapınızı tek bir panelden takip edin. Gününüze acentenizin finansal durumuna hızlıca göz atarak başlayın.

KASA MEVCUDU+4.8%
84.2K₺
BANKA BAKİYESİ+11.2%
212.5K₺
POS-2.1%
12.9K₺
REZERV+1.7%
42.1K₺
NET NAKİT POZİSYONU SON 12 HAFTA
351,700 ₺
BakiyeNakit girişiNakit çıkışı
Hf 27Hf 29Hf 31Hf 33Hf 35Hf 37
Ödeme Türleri

Para akışınızı net bir şekilde takip edin

Tüm tahsilat ve ödemeleri nakit, kart, havale, POS ve online ödeme yöntemlerine göre tek bir yerde görüntüleyin.

  • Ödeme tutarlarını ve zaman içindeki değişimini takip edin
  • Nakit ve nakit dışı ödemeleri kolayca karşılaştırın
  • Banka işlemlerini ek bir programa ihtiyaç duymadan kontrol edin
ÖDEME YÖNTEMİ DAĞILIMI EYL 2026
212.9K ₺
TOPLAM
212.9K
Banka havalesi
42%
Nakit
24%
Kart / POS
22%
Çevrim içi
12%
Tedarikçiler

Her tedarikçi için, istediğiniz tarih aralığında tam tedarikçi karnesi

Toplam alımlar, iadeler, avanslar, ödenmiş ve açık tutarlar ve önceki döneme göre büyüme. Tedarikçi görüşmelerinde karşı tarafın satış vaatlerine değil, kendi verilerinizin gücüyle hareket edin.

EN YÜKSEK HACİMLİ TEDARİKÇİ
Turkish Airlines
+18% önceki döneme göre
ALIMLAR
184,200
İADELER
3,420
AZAL
+11% önceki döneme göre
ALIMLAR
112,800
İADELER
1,120
Rixos Hotels
-6% önceki döneme göre
ALIMLAR
94,600
İADELER
560
Qatar Airways
+32% önceki döneme göre
ALIMLAR
58,300
İADELER
0
Ücretler / Giderler

Tüm giderler, kategorilere ayrılmış

Eksiksiz gider defteri: aidatlar, kira, pazarlama ve tek seferlik ücretler; kategoriye ve tarihe göre filtrelenebilir, Kâr/Zarar ve ay kapanışına hazırdır.

AidatlarKiraPazarlamaYazılımBanka masraflarıMaaşlar
GİDER DEFTERİ
46,060.00 ₺ harcama
Eyl 2026
Kira
6,400
Pazarlama
4,820
Aidatlar
1,240
Maaşlar (net)
31,600
Banka masrafları
820
Yazılım
1,180
Günlük Defter Raporu

Klasik defter, modern hâliyle

Her finansal hareketi günü gününe listeleyen geleneksel günlük defter; URL'de saklanan filtrelerle belirli bir görünümü yer imlerine ekleyebilir veya paylaşabilirsiniz.

GÜNLÜK DEFTER
10 Eyl 2026 ₺
BugünBu haftaBu ay
09:12
INV-2145
Satış Turkish Airlines
—
1,240.00
84,240
10:04
REC-0821
Müşteri tahsilatı ACME
3,420.00
—
87,660
12:38
EXP-0121
Pazarlama ajansı hizmet bedeli
—
2,180.00
85,480
14:22
INV-2151
Satış Rixos Antalya (otel)
—
1,860.00
83,620
16:05
REF-0033
İade V. Salimova
—
560.00
83,060
17:41
REC-0822
Avans Orion Holdings
9,860.00
—
92,920
ExcelPDFYazdır

Ay sonu mutabakat devrini kapatın.

Ücretsiz başlayın, kart istemiyoruz.

Finansal Raporlar | Travacco