Travacco Logo
Войти
БлогСообщество
Все модулиФинансовые отчёты

Одним взглядом видьте, где деньги вашего агентства.

Девять динамических отчётов, показывающих, чем вы владеете, кому должны и какая часть денег в кассе является реальной прибылью. Обновляются в реальном времени по каждой продаже, приходу и возврату.

Что внутри «Финансовых отчётов»

Девять отчётов во вкладке «Финансовые отчёты». Каждый мгновенно отвечает на вопрос, который ваш бухгалтер раньше уточнял у вас по почте.

Анализируйте финансы бизнеса
автоматизированным алгоритмическим кодом

Введите данные и нажмите «Сформировать отчёты», чтобы увидеть живую алгоритмическую симуляцию.

// ПАНЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ ДАННЫХ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
+0 ₽
ДЕБИТОРКА
0 ₽
КРЕДИТОРКА
0 ₽
КАССА
0 ₽

// ГРАФИК ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА

RUB DYN CHART v2.0
ВыручкаРасходыДеб.Кред.Касса
Кредиторская задолженность

Всё, что должно агентство, на одном экране

Единая сводка всех непогашенных финансовых обязательств; больше не нужно бегать по трём системам за выписками поставщиков, письмами о возвратах и таблицами с займами учредителей.

  • Долги перед поставщиками: авиакомпании, отели, тур операторы
  • Возвраты, ожидающие выплаты клиентам
  • Кредитные линии и краткосрочные займы
  • Возвращённые авансы или зачтённые в счёт счетов
  • Долги перед учредителями: внутренние займы от собственников
  • Начисленные, но ещё не оплаченные расходы
Turkish Airlines
SUPPLIER
12,840.00 ₽
Rixos Antalya
SUPPLIER
8,220.00 ₽
Refund ACME CORP LTD.
REFUND
3,420.00 ₽
Founder loan A. Karimov
FOUNDER
15,000.00 ₽
Marketing agency retainer
EXPENDITURE
2,180.00 ₽
Deposit refund V. Salimova
DEPOSIT
560.00 ₽
Excel
76,450.00 ₽ open
0 … 30Current
42,180
31 … 601 month
18,420
61 … 902 months
9,640
90+Overdue
6,210
CUSTOMER
BALANCE
AGE
ACME CORP LTD.
18,420
8d
SUN DMC GROUP
12,110
34d
ORION HOLDINGS
9,860
62d
CARAVELLE CO.
6,240
92d

Дебиторка, ожидающая инкассации

Каждый открытый баланс клиента в одном списке: сортируется, ищется и стареет, старые долги всплывают в начало вашей утренней рутины.

  • Группировка по клиенту с детализацией до уровня счёта
  • Взгляд по возрасту: старые долги наверху (0 до 30 / 31 до 60 / 61 до 90 / 90+)
  • Итоги с учётом валюты, чтобы не путать дебиторку в USD и AZN
  • Выгрузка списка на инкассацию в один клик

Ваша чистая прибыль по каналу, продукту, сотруднику и дате

Отчёт, который вы будете открывать каждое утро понедельника: полная разбивка прибыли, одновременно служащая входными данными для расчёта бонусов сотрудников.

PROFIT BY SALE TYPE SEP 2026
Revenue vs profit
YTD
Flights
Margin 12.2%
184,200
+22,410 profit
Hotels
Margin 18.8%
96,400
+18,120 profit
Tours
Margin 21.4%
58,300
+12,480 profit
Services
Margin 20.7%
21,030
+4,360 profit
По группе продуктов

Смотрите, какая линейка реально вытягивает: выручка и маржа по семейству рядом.

По сотруднику

В сочетании с фильтром по сотруднику становится вводом для месячных бонусных расчётов.

Расширенные фильтры по датам

Фильтруйте по дате продажи, дате услуги или заезда: прибыль по нужной вам шкале времени.

Классический двухстолбцовый P&L, считается в реальном времени

Выберите любой диапазон дат, распечатайте или скачайте, передайте бухгалтеру и готово. Никаких таблиц и запарки в конце месяца.

DEBIT COSTS
Dr.
Счета покупок (себестоимость продаж)154,820
Косвенные расходы18,240
Общие расходы22,410
Всего выплаченных зарплат31,600
Чистая прибыль38,410
CREDIT REVENUE
Cr.
Счета продаж212,940
Валовая прибыль (перенос)42,180
Итоговая маржа по возвратам3,860
Всего полученных бонусов6,500
Чистый убыток—
Финансовое состояние

Финансовый кокпит: мгновенный снимок финансового положения агентства

График чистой денежной позиции сверху и большие сводные плитки снизу, спроектированные под утренний взгляд CEO.

CASH ON HAND+4.8%
84.2K₽
BANK BALANCE+11.2%
212.5K₽
TERMINAL-2.1%
12.9K₽
RESERVE+1.7%
42.1K₽
NET CASH POSITION LAST 12 WEEKS
351,700 ₽
BalanceInflowOutflow
Wk 27Wk 29Wk 31Wk 33Wk 35Wk 37
Типы платежей

Куда на самом деле уходят деньги

Каждый приход и платёж, сгруппированный по методу: наличные, карта, банковский перевод, терминал, онлайн. Удобно для сверки с банком и выявления каналов с высокой комиссией.

  • Объёмы по методу и периоду: видьте тренд, а не только итог
  • Сравнивайте разбивку наличные / безналичные одним взглядом
  • Сверяйтесь с банковскими выписками без открытия таблиц
METHOD MIX SEP 2026
212.9K ₽
TOTAL
212.9K
Bank transfer
42%
Cash
24%
Card / Terminal
22%
Online
12%
Поставщики

Полная карточка поставщика по каждому поставщику и в любом периоде

Общие покупки, возвраты, авансы, оплачено против остатка и рост к прошлому периоду. Ведите переговоры с поставщиками, опираясь на свои цифры, а не на их обещания.

TOP SUPPLIER
Turkish Airlines
+18% vs last period
PURCHASES
184,200
REFUNDS
3,420
AZAL
+11% vs last period
PURCHASES
112,800
REFUNDS
1,120
Rixos Hotels
-6% vs last period
PURCHASES
94,600
REFUNDS
560
Qatar Airways
+32% vs last period
PURCHASES
58,300
REFUNDS
0
Комиссии / расходы

Каждая статья затрат по категориям

Полный реестр расходов: коммуналка, аренда, маркетинг, разовые платежи. Фильтруется по категории и дате, готов к P&L и закрытию месяца.

Коммунальные услугиАрендаМаркетингПрограммное обеспечениеБанковские комиссииЗарплаты
EXPENDITURE LEDGER
46,060.00 ₽ spent
Sep 2026
Rent
6,400
Marketing
4,820
Utilities
1,240
Salaries (net)
31,600
Bank fees
820
Software
1,180
Кассовая книга

Классический журнал в современном виде

Традиционная книга, в которой день за днём отражается каждое финансовое движение; фильтры сохраняются в URL, поэтому конкретный вид можно добавить в закладки или отправить коллегам.

DAILY LEDGER
10 Sep 2026 ₽
СегодняЭта неделяЭтот месяц
09:12
INV-2145
Sale Turkish Airlines
—
1,240.00
84,240
10:04
REC-0821
Customer receipt ACME
3,420.00
—
87,660
12:38
EXP-0121
Marketing agency retainer
—
2,180.00
85,480
14:22
INV-2151
Sale Rixos Antalya (hotel)
—
1,860.00
83,620
16:05
REF-0033
Refund V. Salimova
—
560.00
83,060
17:41
REC-0822
Deposit Orion Holdings
9,860.00
—
92,920
ExcelPDFPrint

Закройте эпоху ежемесячных сверок.

Начните бесплатно, карта не нужна.

Финансовые отчёты | Travacco