Travacco Logo
Daxil ol
BloqCommunity
Bütün modullarMaliyyə Hesabatları

Agentliyinizin maliyyəsini bir baxışda idarə edin

9 dinamik hesabatla gəlirlərinizi, borclarınızı, mədaxillərinizi və real mənfəətinizi asanlıqla izləyin. Məlumatlar bütün maliyyə əməliyyatları üzrə anlıq yenilənir.

Maliyyə Hesabatlarının içində nə var

“Maliyyə Hesabatları” bölməsində 9 əsas hesabat. Gəlir, xərclər, borclar və mənfəət barədə vacib məlumatlara saniyələr ərzində çıxış əldə edin. Mühasibatlıqla bağlı gündəlik məlumat axtarışını və yazışmaları minimuma endirin.

Biznes maliyyənizi
avtomatlaşdırılmış kodla analiz edin

Məlumatları daxil edin və "Hesabatları Hazırla" düyməsinə klikləyərək canlı alqoritmik simulyasiyanı izləyin.

// MALİYYƏ DATA PANELİ

XALİS MƏNFƏƏT
+0 ₼
DEBİTOR BORC
0 ₼
KREDİTOR BORC
0 ₼
KASSA QALIĞI
0 ₼

// MALİYYƏ TƏHLİL QRAFİKİ

AZN DYN CHART v2.0
GəlirXərcDebitorKreditorKassa
Ödəniləcəklər

Agentliyin bütün borcları tək ekranda

Bütün açıq maliyyə öhdəliklərinizin tək icmalı; artıq təchizatçı hesabatları, geri qaytarma e poçtları və təsisçi borcları üçün üç sistem arasında qaçmağa ehtiyac yoxdur.

  • Təchizatçı borcları: hava yolları, otellər və tur operatorları
  • Müştərilərə geri ödənilməsi gözlənilən məbləğlər
  • Kredit xətləri və qısa müddətli borclanmalar
  • Geri qaytarılmış və ya invoyslara tətbiq edilmiş avanslar
  • Təsisçi borcları: sahiblərdən daxili borclar
  • Öhdə götürülmüş, lakin hələ bağlanmamış xərclər
Turkish Airlines
TƏCHİZATÇI
12,840.00 ₼
Rixos Antalya
TƏCHİZATÇI
8,220.00 ₼
Refund ACME CORP LTD.
GERİ QAYT.
3,420.00 ₼
Founder loan A. Karimov
TƏSİSÇİ
15,000.00 ₼
Marketing agency retainer
XƏRC
2,180.00 ₼
Deposit refund V. Salimova
DEPOZİT
560.00 ₼
Excel
76,450.00 ₼ open
0 … 30Current
42,180
31 … 601 month
18,420
61 … 902 months
9,640
90+Overdue
6,210
CUSTOMER
BALANCE
AGE
ACME CORP LTD.
18,420
8d
SUN DMC GROUP
12,110
34d
ORION HOLDINGS
9,860
62d
CARAVELLE CO.
6,240
92d

Mədaxil gözləyən alacaqlarınız

Bütün açıq müştəri qalıqları tək siyahıda; sıralana bilən, axtarıla bilən və yaşlandırılmış; köhnə borclar səhər rutinizin ən yuxarısına çıxır.

  • Müştəri üzrə qruplaşdırılıb, invoys səviyyəsinə qədər açılır
  • Yaşlandırma görünüşü ilə köhnə borclar üstə çıxır: 0 ilə 30 / 31 ilə 60 / 61 ilə 90 / 90+
  • Valyutaya həssas cəmlər; USD alacaqlarını AZN alacaqları ilə heç vaxt qarışdırmayın
  • Mədaxil siyahısını bir kliklə ixrac edin

Hər məhsul kateqoriyasından nə qədər qazandığınızı görün

Məhsul kateqoriyaları üzrə gəlir və xalis mənfəəti müqayisə edin, ən çox qazandıran sahələri asanlıqla müəyyən edin.

PROFİT BY SALE TYPE SEP 2026
Revenue vs profit
YTD
Flights
Margin 12.2%
184,200
+22,410 profit
Hotels
Margin 18.8%
96,400
+18,120 profit
Tours
Margin 21.4%
58,300
+12,480 profit
Services
Margin 20.7%
21,030
+4,360 profit
Məhsul qrupuna görə

Hansı məhsul xəttinin gerçəkdən çəkdiyini görün: ailə üzrə yanaşı gəlir və marja.

Əməkdaşa görə

Əməkdaş üzrə filtrlə birləşdirildikdə aylıq bonus hesablarının girişi olur.

Genişləndirilmiş tarix filtrləri

Satış tarixi, xidmət tarixi və ya check in tarixinə görə filtrləyin: sizin üçün önəmli olan zaman xəttində mənfəət.

Mənfəət və Zərər hesabatını anlıq izləyin

İstənilən tarix aralığını seçin, gəlir və xərclərinizi bir hesabatda görün. Hesabatı asanlıqla endirin və mühasibatlıq üçün təqdim edin.

DEBİT COSTS
Dr.
Satın Alma Hesabları (satılan malın maya dəyəri)154,820
Dolayı Xərclər18,240
Ümumi Xərc22,410
Ödənilmiş Ümumi Maaş31,600
Xalis Mənfəət38,410
CREDİT REVENUE
Cr.
Satış Hesabları212,940
Keçmişdən Gələn Ümumi Mənfəət42,180
Ümumi Geri Qaytarma Marjı3,860
Alınmış Ümumi Bonus6,500
Xalis Zərər—
Maliyyə Vəziyyəti

Maliyyə Kokpiti: Agentliyin anlıq maliyyə vəziyyəti

Xalis pul vəsaitinizi, əsas maliyyə göstəricilərinizi və ümumi vəziyyətinizi bir paneldən izləyin. Günə agentliyinizin maliyyə göstəricilərinə nəzər salaraq başlayın.

CASH ON HAND+4.8%
84.2K₼
BANK BALANCE+11.2%
212.5K₼
TERMİNAL-2.1%
12.9K₼
RESERVE+1.7%
42.1K₼
NET CASH POSİTİON LAST 12 WEEKS
351,700 ₼
BalanceInflowOutflow
Hf 27Hf 29Hf 31Hf 33Hf 35Hf 37
Ödəniş Növləri

Pul axınınızı aydın şəkildə izləyin

Bütün mədaxil və ödənişləri nağd, kart, köçürmə, POS və onlayn ödənişlər üzrə bir yerdə görün.

  • Ödənişlərin məbləğini və zaman üzrə dəyişimini izləyin
  • Nağd və nağdsız ödənişləri asanlıqla müqayisə edin
  • Bank əməliyyatlarını əlavə proqramlara ehtiyac olmadan yoxlayın
METHOD MİX SEP 2026
212.9K ₼
TOTAL
212.9K
Bank transfer
42%
Cash
24%
Card / Terminal
22%
Online
12%
Təchizatçılar

Hər təchizatçı üçün, istənilən tarix aralığında tam təchizatçı hesab kartı

Ümumi alışlar, geri qaytarmalar, avanslar, ödənilmiş və açıq məbləğlər və əvvəlki dövrə görə artım. Təchizatçı danışıqlarında qarşı tərəfin satış vədlərinə deyil, öz məlumatlarınızın gücü ilə hərəkət edin.

TOP SUPPLİER
Turkish Airlines
+18% vs last period
PURCHASES
184,200
REFUNDS
3,420
AZAL
+11% vs last period
PURCHASES
112,800
REFUNDS
1,120
Rixos Hotels
-6% vs last period
PURCHASES
94,600
REFUNDS
560
Qatar Airways
+32% vs last period
PURCHASES
58,300
REFUNDS
0
Ödənişlər / Xərclər

Bütün xərclər, kateqoriyalaşdırılmış

Tam xərc defteri: komunallar, icarə, marketinq və birdəfəlik ödənişlər; kateqoriyaya və tarixə görə filtrlənə bilər, Mənfəət/Zərər və ay sonu bağlanmasına hazırdır.

KomunallarİcarəMarketinqProqram təminatıBank xərcləriMaaşlar
EXPENDİTURE LEDGER
46,060.00 ₼ spent
Sep 2026
Rent
6,400
Marketing
4,820
Utilities
1,240
Salaries (net)
31,600
Bank fees
820
Software
1,180
Gündəlik Defter Hesabatı

Maliyyə əməliyyatlarına müasir baxış

Bütün maliyyə əməliyyatlarını tarix üzrə ardıcıl şəkildə izləyin. Filtrlədiyiniz görünüşü yadda saxlayın və link vasitəsilə asanlıqla paylaşın.

DAİLY LEDGER
10 Sep 2026 ₼
Bu günBu həftəBu ay
09:12
INV-2145
Sale Turkish Airlines
—
1,240.00
84,240
10:04
REC-0821
Customer receipt ACME
3,420.00
—
87,660
12:38
EXP-0121
Marketing agency retainer
—
2,180.00
85,480
14:22
INV-2151
Sale Rixos Antalya (hotel)
—
1,860.00
83,620
16:05
REF-0033
Refund V. Salimova
—
560.00
83,060
17:41
REC-0822
Deposit Orion Holdings
9,860.00
—
92,920
ExcelPDFPrint

Ay sonu maliyyə uzlaşdırmasını daha asan idarə edin

Ödənişsiz başlayın. Kredit kartı tələb olunmur.

Maliyyə Hesabatları | Travacco